Cases de serviços de consultoria executados pelo consultor-instrutor
Em andamento
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Central e Cooperativa de Crédito de pequeno porte (2): Implantação de processo de informações para gestão financeira da Tesouraria, considerando gestão da posição de gaps no banking book, apuração da margem financeira gerencial, metodologias de precificação até o gerenciamento da liquidez em uma cooperativa do sistema.
Neste projeto, considera-se também:
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O desenvolvimento de um sistema gerencial (MIS) das informações na Central do sistema cooperativo, a partir do processo implantado.
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Posteriormente, futura implementação das informações do MIS nas demais cooperativas do sistema, além da capacitação conceitual e técnica dos gestores.
Finalizados
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Banco digital de médio porte (S3) – 2: Implantação de processo de informações ao ALM: gestão da posição de gap do banking book, margem financeira gerencial, metodologias de precificação até o gerenciamento da liquidez. Finalizado em Junho/2026.
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Banco Cooperativo de Crédito de grande porte (S2): Implantação de processo de informações para gestão da Tesouraria, considerando gestão da posição de gap do banking/trading books, margem financeira gerencial com estruturas de hedge accounting até metodologias de precificação (FTP). Finalizado em Março/2026.
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Plataforma de criação/venda de produtos digitais: Estruturação das informações financeiras da plataforma, FIDC e SCD: gestão do gap de taxa de juros, precificações, margem financeira gerencial até o gerenciamento da liquidez. Finalizado em novembro/2024.
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Banco de desenvolvimento estadual (S4) – 1: Estruturação do processo de informações ao ALM: gestão das posições de gap do banking book, margem financeira gerencial, metodologias de precificação do funding/spread até o gerenciamento da liquidez. Finalizado em dezembro/2024.
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Banco digital de médio porte (S3) – 1: Implantação de processo de informações ao ALM: gestão da posição de gap do banking book, apuração da margem financeira gerencial e metodologias de precificação. Finalizado em junho/2024.
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Banco de desenvolvimento estadual – 2: Trabalho de diagnóstico e recomendações sobre a metodologia implantada de precificação das taxas dos ativos de crédito. Finalizado em setembro/2023.
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Credenciadora, instituição de pagamentos e financeira de médio porte: Assessoria na estruturação das informações ao ALM: metodologias de precificação, gestão da posição de gap e apuração da margem financeira gerencial. Finalizado em maio/2023.
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Banco digital de pequeno porte (S4): Reestruturação do processo de informações ao ALM: metodologias de precificação, gestão da posição de gap do banking book, apuração da margem financeira gerencial e gerenciamento da liquidez. Finalizado em março/2023.
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Banco múltiplo de pequeno porte (S4): Estruturação do processo interno de gestão financeira: gestão da posição de gap do banking book e apuração da margem financeira gerencial. Finalizado em agosto/2022.
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Banco múltiplo de médio porte (S3): Reestruturação do sistema de informações gerenciais (MIS) e montagem de processo de apuração de posições e P&L para a Tesouraria e ALM, com duração de 12 meses em 2015/2016.
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Banco múltiplo de pequeno porte (S4): Diagnóstico e proposta de solução do MIS aos gerentes e hierarquia da área comercial. Finalizado em julho/2013.